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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 105.00 | 429.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 502.00 | 45 228.00 | 914 274.00 | 959 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 544.00 | 45 228.00 | 944 316.00 | 989 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 958 969.00 | 45 123.00 | 913 845.00 | 958 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 024.00 | 244 688.00 | | 261 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 16 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 524.00 | 266 524.00 | | 266 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 678.00 | 552 856.00 | | 601 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 543.00 | 96 492.00 | | 65 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 792.00 | 649 348.00 | | 677 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 316.00 | 915 871.00 | | 944 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 492.00 | 99.00 | | 24 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 492.00 | 99.00 | | 24 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 146.00 | 93 188.00 | | 52 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 465.00 | 76 852.00 | | 52 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 16 336.00 | | |