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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 283 652.00 | | 3 283 652.00 | 3 283 652.00 |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CF Disponibilités | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 477.00 | | 3 353 477.00 | 3 353 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 477.00 | | 3 353 477.00 | 3 353 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -813.00 | -813.00 | | -813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
DL TOTAL (I) | -5 353.00 | 1 187.00 | | -5 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 577.00 | | | 2 403 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 422.00 | | | 849 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 830.00 | | | 3 358 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 477.00 | 1 187.00 | | 3 353 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 830.00 | | | 3 358 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403 577.00 | | | 2 403 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 283 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 652.00 | | | 3 283 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 192.00 | | | 3 290 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VB T. V. A. | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403 577.00 | 2 403 577.00 | | 2 403 577.00 |
VI Groupe et associés | 801 922.00 | 801 922.00 | | 801 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 830.00 | 3 358 830.00 | | 3 358 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318.00 | | | 318.00 |
ST Autres comptes | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 283 652.00 | | | 3 283 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 284 270.00 | | | 3 284 270.00 |