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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 335.00 | 30 342.00 | 2 993.00 | 33 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 434.00 | 35 903.00 | 24 531.00 | 60 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 769.00 | 66 245.00 | 450 524.00 | 516 769.00 |
BT Marchandises | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 651.00 | 66 245.00 | 560 406.00 | 626 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 640.00 | 175 985.00 | | 175 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 43 388.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 181 345.00 | 220 473.00 | | 181 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 374.00 | 155 239.00 | | 228 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 984.00 | 26 982.00 | | 16 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 430.00 | 70 346.00 | | 104 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | 54 521.00 | | 29 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 061.00 | 307 088.00 | | 379 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 406.00 | 527 561.00 | | 560 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 769.00 | 307 088.00 | | 178 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 757.00 | | 955 757.00 | 955 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 757.00 | | 955 757.00 | 955 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 145.00 | 175.00 | | 13 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 145.00 | 175.00 | | 13 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 145.00 | -175.00 | | -13 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 8 195.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 245.00 | 926 832.00 | | 964 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 640.00 | 883 444.00 | | 959 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 43 388.00 | | 4 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 361.00 | 10 150.00 | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 951.00 | | 8 818.00 | 507 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 951.00 | | 8 818.00 | 84 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 825.00 | 9 420.00 | | 56 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 825.00 | 9 420.00 | | 56 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 082.00 | 1 145.00 | 63 937.00 | 65 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 374.00 | 28 083.00 | 162 323.00 | 228 374.00 |
VI Groupe et associés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 380.00 | | | 266 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 517.00 | | | 201 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 061.00 | 178 769.00 | 162 323.00 | 379 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |