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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 924.00 | 43 853.00 | 44 071.00 | 87 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 364.00 | 92 508.00 | 1 856.00 | 94 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 206.00 | 153 671.00 | 461 535.00 | 615 206.00 |
BT Marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 201.00 | 153 671.00 | 622 530.00 | 776 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 401 444.00 | 345 649.00 | | 401 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 462.00 | 55 795.00 | | 76 462.00 |
DL TOTAL (I) | 486 706.00 | 410 244.00 | | 486 706.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 654.00 | 52 654.00 | | 28 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 792.00 | 33 079.00 | | 63 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 47 271.00 | | 43 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 824.00 | 135 406.00 | | 135 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 530.00 | 582 949.00 | | 622 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 824.00 | 135 406.00 | | 135 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 426.00 | | 1 151 426.00 | 1 151 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 426.00 | | 1 151 426.00 | 1 151 426.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -37 299.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 605.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 605.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -605.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | 15 051.00 | | 21 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 435.00 | 1 315 080.00 | | 1 151 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 973.00 | 1 259 286.00 | | 1 074 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 462.00 | 55 795.00 | | 76 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 049.00 | | 45 157.00 | 570 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 131.00 | | 45 157.00 | 137 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 069.00 | 13 375.00 | 1 773.00 | 142 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 759.00 | 13 375.00 | 1 773.00 | 124 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -37 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VI Groupe et associés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |