| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 3 179.00 | 737.00 | 3 916.00 |
040 Immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 931.00 | 3 179.00 | 25 752.00 | 28 931.00 |
072 Créances – Autres | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
110 Total général Actif | 79 744.00 | 3 179.00 | 76 566.00 | 79 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 584.00 | 12 606.00 | | 74 584.00 |
230 Autres produits | 21 664.00 | 1.00 | | 21 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 248.00 | 12 607.00 | | 96 248.00 |
242 Autres charges externes. | 87 682.00 | 13 101.00 | | 87 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | 982.00 | | 1 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 217.00 | 14 206.00 | | 89 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 031.00 | -1 600.00 | | 7 031.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 47.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 313.00 | -1 639.00 | | 7 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 481.00 | | | 1 481.00 |