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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 260.00 | 23 858.00 | 900 402.00 | 924 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 152.00 | 23 858.00 | 901 293.00 | 925 152.00 |
CU Autres participations | 900 402.00 | | 900 402.00 | 900 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 417 935.00 | 382 873.00 | | 417 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 750.00 | 35 062.00 | | 35 750.00 |
DL TOTAL (I) | 838 685.00 | 802 935.00 | | 838 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 781.00 | 87 181.00 | | 44 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827.00 | 30 983.00 | | 17 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 609.00 | 122 003.00 | | 62 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 293.00 | 924 938.00 | | 901 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 733.00 | 122 003.00 | | 60 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 127.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 45 000.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251.00 | 9 938.00 | | 9 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 750.00 | 35 062.00 | | 35 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 260.00 | | | 924 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 402.00 | | | 900 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 668.00 | 42 793.00 | 1 875.00 | 44 668.00 |
VI Groupe et associés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 609.00 | 60 733.00 | 1 875.00 | 62 609.00 |