| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 7 839.00 | 217 161.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 385.00 | 7 839.00 | 4 811 546.00 | 4 819 385.00 |
BZ Autres créances | 1 769 981.00 | | 1 769 981.00 | 1 769 981.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 126.00 | | 1 774 126.00 | 1 774 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 511.00 | 7 839.00 | 6 585 672.00 | 6 593 511.00 |
CU Autres participations | 4 504 385.00 | | 4 504 385.00 | 4 504 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 608.00 | 1 350 608.00 | | 1 350 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 058.00 | 21 000.00 | | 44 058.00 |
DG Autres réserves | 563 612.00 | 125 516.00 | | 563 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 042.00 | 461 155.00 | | 719 042.00 |
DK Provisions réglementées | 8 395.00 | 5 088.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 716.00 | 1 963 366.00 | | 2 685 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 059.00 | 4 268 849.00 | | 3 803 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 5 150.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 2.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 956.00 | 4 364 130.00 | | 3 899 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 672.00 | 6 327 497.00 | | 6 585 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 956.00 | 561 119.00 | | 3 899 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 491.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 258 069.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 7 357.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 307.00 | 5 088.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 226 823.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | 31 246.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 772.00 | 766 208.00 | | 774 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 730.00 | 305 053.00 | | 55 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 042.00 | 461 155.00 | | 719 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 720.00 | | -84 335.00 | 4 903 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 819 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588 720.00 | | -84 335.00 | 4 588 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 7 411.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 7 411.00 | | 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 088.00 | 3 307.00 | | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 3 307.00 | | 5 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 981.00 | 1 769 981.00 | | 1 769 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 012.00 | 465 196.00 | 1 894 385.00 | 3 803 012.00 |
VI Groupe et associés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 083.00 | | | 462 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 317.00 | 1 770 317.00 | | 1 770 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 762.00 | 558 946.00 | 1 894 385.00 | 3 896 762.00 |