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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 161.00 | 25.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
AP Constructions | 78 137.00 | 31 170.00 | 46 968.00 | 78 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 481.00 | 2 399 774.00 | 1 297 707.00 | 3 697 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 559.00 | 22 388.00 | 7 171.00 | 29 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 872.00 | 2 453 493.00 | 1 375 380.00 | 3 828 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 423.00 | 128.00 | 134 295.00 | 134 423.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 951.00 | 128.00 | 402 823.00 | 402 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 823.00 | 2 453 620.00 | 1 778 203.00 | 4 231 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
DH Report à nouveau | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 709 595.00 | | | 709 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 155.00 | | | 898 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 607.00 | | | 1 068 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 203.00 | | | 1 778 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 137.00 | | | 478 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 232.00 | 441 545.00 | 243 284.00 | 2 255 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 124.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 195.00 | 441 421.00 | 243 284.00 | 2 255 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 367.00 | 6 425.00 | 27 569.00 | 23 367.00 |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | 128.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | 128.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 427.00 | 6 553.00 | 32 629.00 | 28 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 155.00 | 310 707.00 | 587 448.00 | 898 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 723.00 | 181 723.00 | | 181 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 585.00 | 478 137.00 | 587 448.00 | 1 065 585.00 |