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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 1 781.00 | 4 201.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 295.00 | 357 155.00 | 269 140.00 | 626 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 838.00 | 358 935.00 | 314 903.00 | 673 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BZ Autres créances | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 407.00 | 358 935.00 | 477 472.00 | 836 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 420.00 | -185 876.00 | | -94 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 805.00 | 91 456.00 | | 159 805.00 |
DL TOTAL (I) | 145 386.00 | -14 420.00 | | 145 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 349 094.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 705.00 | 48 573.00 | | 68 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 716.00 | 49 052.00 | | 74 716.00 |
EA Autres dettes | 178 639.00 | 168 841.00 | | 178 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 086.00 | 615 561.00 | | 332 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 472.00 | 601 141.00 | | 477 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 556.00 | 615 561.00 | | 236 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 342.00 | | 37 877.00 | 638 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 41 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 673 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 417.00 | | 37 877.00 | 588 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 454.00 | 47 799.00 | 317.00 | 311 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 48.00 | 317.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 404.00 | 47 751.00 | | 309 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 639.00 | 83 109.00 | | 178 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
UX Autres créances clients | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VB T. V. A. | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 031.00 | 139 469.00 | 41 562.00 | 181 031.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 086.00 | 236 556.00 | | 332 086.00 |