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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 425.00 | 106 080.00 | 12 346.00 | 118 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | 3 378.00 | 10 246.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 333.00 | 109 987.00 | 872 346.00 | 982 333.00 |
BT Marchandises | 63 536.00 | 3 325.00 | 60 211.00 | 63 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CF Disponibilités | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 186.00 | 3 325.00 | 206 861.00 | 210 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 520.00 | 113 312.00 | 1 079 208.00 | 1 192 520.00 |
CU Autres participations | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 826.00 | 153 476.00 | | 175 826.00 |
DH Report à nouveau | | 1 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895.00 | 21 339.00 | | 26 895.00 |
DL TOTAL (I) | 224 721.00 | 197 826.00 | | 224 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 449.00 | 551 313.00 | | 482 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 221.00 | 240 881.00 | | 233 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 638.00 | 105 731.00 | | 112 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 22 413.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 486.00 | 920 338.00 | | 854 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 208.00 | 1 118 164.00 | | 1 079 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 745.00 | 509 171.00 | | 442 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 238.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 333.00 | | | 982 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 101.00 | 10 508.00 | | 96 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 101.00 | 10 508.00 | | 96 101.00 |