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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 954.00 | | 260 954.00 | 260 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444 938.00 | | 444 938.00 | 444 938.00 |
CF Disponibilités | 3 007 090.00 | | 3 007 090.00 | 3 007 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 452 028.00 | | 3 452 028.00 | 3 452 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 982.00 | | 3 712 982.00 | 3 712 982.00 |
CU Autres participations | 258 954.00 | | 258 954.00 | 258 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DH Report à nouveau | 823 842.00 | 887 093.00 | | 823 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 898.00 | -63 251.00 | | 2 561 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 737.00 | 927 839.00 | | 3 489 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 052.00 | 77 954.00 | | 29 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 13 561.00 | | 80 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 732.00 | 5 229.00 | | 112 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 245.00 | 96 744.00 | | 223 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 982.00 | 1 024 583.00 | | 3 712 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 245.00 | 67 865.00 | | 223 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 229.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546 812.00 | 31 251.00 | | 2 546 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 812.00 | 31 591.00 | | 2 546 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535 334.00 | 31 591.00 | | 2 535 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 097.00 | -258.00 | | 58 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 279.00 | 212 372.00 | | 2 990 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 381.00 | 275 622.00 | | 428 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 898.00 | -63 251.00 | | 2 561 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 434.00 | | 2 999.00 | 269 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 479.00 | 258 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 260 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 434.00 | | 999.00 | 269 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 938.00 | 444 938.00 | | 444 938.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 245.00 | 223 245.00 | | 223 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 14.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 706.00 | 1 236.00 | | 73 706.00 |
ST Autres comptes | 9 602.00 | 10 876.00 | | 9 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 575.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | 589.00 | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 500.00 | 33 000.00 | | 85 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 461.00 | 1 134.00 | | 12 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 308.00 | 12 112.00 | | 83 308.00 |