| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 224 210.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 193.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 460 221.00 | |
AN Terrains | | | 1 579 363.00 | |
AP Constructions | | | 1 693 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 200 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 379.00 | 12 924.00 | 3 455.00 | 16 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 090 742.00 | 12 924.00 | 32 077 818.00 | 32 090 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 653 068.00 | | 653 068.00 | 653 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 293.00 | | 2 509 293.00 | 2 509 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 600 034.00 | 12 924.00 | 34 587 111.00 | 34 600 034.00 |
CU Autres participations | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 622 580.00 | 9 622 580.00 | | 9 622 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 435.00 | 547 083.00 | | 681 435.00 |
DG Autres réserves | 12 947 235.00 | 10 394 544.00 | | 12 947 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 876.00 | 2 687 043.00 | | 2 032 876.00 |
DL TOTAL (I) | 25 284 512.00 | 23 251 636.00 | | 25 284 512.00 |
DP Provisions pour risques | 681 561.00 | 845 688.00 | | 681 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 009.00 | 866 136.00 | | 702 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125 000.00 | 10 950 000.00 | | 9 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 197 446.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 252.00 | 43 357.00 | | 71 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 202.00 | | 21 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 486.00 | 73 916.00 | | 152 486.00 |
EA Autres dettes | 2 959 330.00 | 2 245 905.00 | | 2 959 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024 592.00 | 2 008 975.00 | | 2 024 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 302 599.00 | 11 242 564.00 | | 9 302 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 587 111.00 | 34 494 200.00 | | 34 587 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 599.00 | -2 117 564.00 | | 2 002 599.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -132 775.00 | -406 335.00 | | -132 775.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 786 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 777 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 281 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 1 612.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | 6 336.00 | | 5 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 374.00 | 7 948.00 | | 103 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 824.00 | 95 990.00 | | 61 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 550.00 | -88 042.00 | | 41 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 007.00 | -62 394.00 | | -73 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 406.00 | 3 617 630.00 | | 2 988 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 530.00 | 930 587.00 | | 955 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 876.00 | 2 687 043.00 | | 2 032 876.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 347.00 | -67 640.00 | | -18 347.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -132 775.00 | -406 335.00 | | -132 775.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -132 775.00 | -406 335.00 | | -132 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 018 975.00 | | 2 928 494.00 | 32 018 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856 726.00 | 32 074 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 726.00 | 32 090 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 002 596.00 | | 2 928 494.00 | 32 002 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 1 595.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 1 595.00 | | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 486.00 | 152 486.00 | | 152 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 125 000.00 | 1 825 000.00 | 7 300 000.00 | 9 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 588.00 | 6 225.00 | 74 363.00 | 80 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 302 599.00 | 2 002 599.00 | 7 300 000.00 | 9 302 599.00 |