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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 40 249 257.00 | 15 551 132.00 | 24 698 125.00 | 40 249 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 595.00 | 1 187 351.00 | 19 244.00 | 1 206 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088 406.00 | 5 794 426.00 | 1 293 980.00 | 7 088 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 544 258.00 | 22 532 910.00 | 32 011 348.00 | 54 544 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 302.00 | | 1 904 302.00 | 1 904 302.00 |
BZ Autres créances | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
CF Disponibilités | 272 685.00 | | 272 685.00 | 272 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 125.00 | | 2 563 125.00 | 2 563 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 107 382.00 | 22 532 910.00 | 34 574 473.00 | 57 107 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 646 089.00 | -17 417 078.00 | | -19 646 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 711.00 | -2 229 011.00 | | -1 947 711.00 |
DL TOTAL (I) | -21 583 800.00 | -19 636 089.00 | | -21 583 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 120 341.00 | 25 015 007.00 | | 25 120 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 542 345.00 | 30 582 622.00 | | 30 542 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 948.00 | 89 184.00 | | 143 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 121.00 | 222 509.00 | | 238 121.00 |
EA Autres dettes | 113 518.00 | 112 524.00 | | 113 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 158 272.00 | 56 021 846.00 | | 56 158 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 574 473.00 | 36 385 757.00 | | 34 574 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 542 345.00 | | | 30 542 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 550 906.00 | | | 54 550 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 54 544 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 54 544 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 550 906.00 | | | 54 550 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 245 013.00 | 2 294 546.00 | 6 649.00 | 20 245 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245 013.00 | 2 294 546.00 | 6 649.00 | 20 245 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 518.00 | 113 518.00 | | 113 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 302.00 | 1 904 302.00 | | 1 904 302.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 120 341.00 | | | 25 120 341.00 |
VI Groupe et associés | 30 542 345.00 | 30 542 345.00 | | 30 542 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 297.00 | 361 297.00 | | 361 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 440.00 | 2 290 440.00 | | 2 290 440.00 |
VW T.V.A. | 211 070.00 | 211 070.00 | | 211 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 158 272.00 | 31 037 931.00 | | 56 158 272.00 |