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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 435 729.00 | | 2 435 729.00 | 2 435 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
BZ Autres créances | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 312.00 | | 2 765 312.00 | 2 765 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 312.00 | | 2 765 312.00 | 2 765 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 708.00 | -21 071.00 | | -37 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 714.00 | -16 636.00 | | -27 714.00 |
DL TOTAL (I) | -64 921.00 | -37 208.00 | | -64 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 750.00 | 1 200 000.00 | | 454 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 654.00 | 536 112.00 | | 950 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 151 685.00 | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | 159 761.00 | | 17 247.00 |
EA Autres dettes | | 284 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 550.00 | 798 000.00 | | 1 339 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 233.00 | 3 129 875.00 | | 2 830 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 312.00 | 3 092 667.00 | | 2 765 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 233.00 | 3 129 875.00 | | 2 830 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 736.00 | 1 200 000.00 | | 452 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 938.00 | 16 637.00 | | 113 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 714.00 | -16 636.00 | | -27 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 550.00 | 1 339 550.00 | | 1 339 550.00 |
UX Autres créances clients | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
VB T. V. A. | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VC Groupe et associés | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 750.00 | 454 750.00 | | 454 750.00 |
VI Groupe et associés | 950 654.00 | 950 654.00 | | 950 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 493.00 | 309 493.00 | | 309 493.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 233.00 | 2 830 233.00 | | 2 830 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 333.00 | | |
ST Autres comptes | 76 453.00 | 8 303.00 | | 76 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 528.00 | 159 600.00 | | 58 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 999.00 | 22 674.00 | | 94 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 453.00 | 16 637.00 | | 76 453.00 |