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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 796.00 | 2 244.00 | 2 552.00 | 4 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 129.00 | 13 786.00 | 61 344.00 | 75 129.00 |
040 Immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 176.00 | 16 029.00 | 69 146.00 | 85 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
072 Créances – Autres | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
084 Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
110 Total général Actif | 182 082.00 | 16 029.00 | 166 053.00 | 182 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 114.00 | 492 792.00 | | 511 114.00 |
224 Production immobilisée | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 768.00 | 6 691.00 | | 1 768.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | 800.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 614.00 | 500 283.00 | | 557 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | 2 503.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 363 377.00 | 341 353.00 | | 363 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | 5 727.00 | | 8 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 258.00 | 110 310.00 | | 141 258.00 |
252 Charges sociales | 43 290.00 | 34 335.00 | | 43 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | 3 623.00 | | 5 479.00 |
256 Dotations aux provisions | | 440.00 | | |
262 Autres charges | 77.00 | 44.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 892.00 | 498 335.00 | | 562 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 278.00 | 1 948.00 | | -5 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 1 515.00 | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 678.00 | 704.00 | | 3 678.00 |