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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 859 237.00 | 352 137.00 | 507 101.00 | 859 237.00 |
040 Immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 662.00 | 353 086.00 | 512 576.00 | 865 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
084 Disponibilités | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
110 Total général Actif | 986 742.00 | 353 086.00 | 633 656.00 | 986 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
242 Autres charges externes. | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 166.00 | | | 12 166.00 |