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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 806 466.00 | 438 176.00 | 368 290.00 | 806 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 207.00 | 438 176.00 | 422 031.00 | 860 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
BZ Autres créances | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CF Disponibilités | 334 056.00 | | 334 056.00 | 334 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 968.00 | | 974 968.00 | 974 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 175.00 | 438 176.00 | 1 396 999.00 | 1 835 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 302.00 | 337 984.00 | | 416 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 041.00 | 78 317.00 | | 93 041.00 |
DK Provisions réglementées | 75 772.00 | 71 388.00 | | 75 772.00 |
DL TOTAL (I) | 607 116.00 | 509 691.00 | | 607 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 764.00 | 305 191.00 | | 230 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | 8 401.00 | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 367.00 | 250 631.00 | | 367 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 346.00 | 38 217.00 | | 100 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 696.00 | | |
EA Autres dettes | 17 992.00 | 14 140.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 883.00 | 629 278.00 | | 724 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 999.00 | 1 203 970.00 | | 1 396 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 863.00 | 398 639.00 | | 569 863.00 |