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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 953.00 | | 340 953.00 | 340 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 156.00 | | 1 019 156.00 | 1 019 156.00 |
BZ Autres créances | 396 654.00 | | 396 654.00 | 396 654.00 |
CF Disponibilités | 281 365.00 | | 281 365.00 | 281 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 020.00 | | 678 020.00 | 678 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 176.00 | | 1 697 176.00 | 1 697 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 953.00 | | | 340 953.00 |
CU Autres participations | 677 962.00 | | 677 962.00 | 677 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 583 041.00 | 491 240.00 | | 583 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 958.00 | 91 801.00 | | 359 958.00 |
DL TOTAL (I) | 946 299.00 | 586 341.00 | | 946 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 602.00 | 499 051.00 | | 459 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 710.00 | 212 570.00 | | 280 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 1 807.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | 1 130.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 877.00 | 714 559.00 | | 750 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 176.00 | 1 300 900.00 | | 1 697 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 375.00 | 714 559.00 | | 331 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 200.00 | 7 200.00 | | 385 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 200.00 | 7 200.00 | | 385 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 125.00 | 8 170.00 | | 57 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 125.00 | 8 170.00 | | 57 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 075.00 | -970.00 | | 328 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 1 130.00 | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 761.00 | 114 879.00 | | 453 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 802.00 | 23 078.00 | | 93 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 958.00 | 91 801.00 | | 359 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 774.00 | | 215 125.00 | 1 047 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 742.00 | 1 019 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 742.00 | 1 019 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 774.00 | | 215 125.00 | 1 047 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 953.00 | 340 953.00 | | 340 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 603.00 | 40 101.00 | 167 137.00 | 459 603.00 |
VI Groupe et associés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 655.00 | 396 655.00 | | 396 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 608.00 | 737 608.00 | | 737 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 877.00 | 331 375.00 | 167 137.00 | 750 877.00 |