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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 277.00 | | 857 277.00 | 857 277.00 |
CF Disponibilités | 382 281.00 | | 382 281.00 | 382 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 281.00 | | 382 281.00 | 382 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 558.00 | | 1 239 558.00 | 1 239 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
CU Autres participations | 823 841.00 | | 823 841.00 | 823 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 697 801.00 | 360 215.00 | | 697 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 414.00 | 337 585.00 | | -14 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 684 787.00 | 700 201.00 | | 684 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 945.00 | 535 921.00 | | 444 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 151.00 | 51 181.00 | | 108 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 977.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 771.00 | 588 858.00 | | 554 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 558.00 | 1 289 059.00 | | 1 239 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 206.00 | 146 525.00 | | 173 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1 223.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013.00 | 352 076.00 | | 2 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 427.00 | 14 491.00 | | 16 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 414.00 | 337 585.00 | | -14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 987.00 | | 502.00 | 883 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 212.00 | 857 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 212.00 | 857 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 987.00 | | 502.00 | 883 987.00 |