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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 52 797.00 | 174.00 | 52 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 971.00 | 52 797.00 | 174.00 | 52 971.00 |
060 Stock marchandises | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
084 Disponibilités | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
110 Total général Actif | 193 316.00 | 52 797.00 | 140 520.00 | 193 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 313.00 | 273 857.00 | | 317 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 268.00 | 7 035.00 | | 4 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 581.00 | 280 891.00 | | 321 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 686.00 | 127 988.00 | | 108 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 328.00 | -3 337.00 | | 2 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 412.00 | 47 558.00 | | 20 412.00 |
242 Autres charges externes. | 55 252.00 | 55 613.00 | | 55 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 930.00 | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 482.00 | 68 655.00 | | 115 482.00 |
252 Charges sociales | 18 076.00 | 12 518.00 | | 18 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 310.00 | 6 685.00 | | 6 310.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 38.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 131.00 | 318 648.00 | | 330 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 550.00 | -37 756.00 | | -8 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 389.00 | 8 333.00 | | 8 389.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 437.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 777.00 | 3 944.00 | | 4 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 541.00 | -33 804.00 | | -5 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |