| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 069.00 | 32 738.00 | 8 331.00 | 41 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 834.00 | 35 228.00 | 11 606.00 | 46 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 649.00 | 2 575.00 | 77 074.00 | 79 649.00 |
072 Créances – Autres | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
084 Disponibilités | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 391.00 | 2 575.00 | 162 816.00 | 165 391.00 |
110 Total général Actif | 212 226.00 | 37 804.00 | 174 422.00 | 212 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 054.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |