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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 394.00 | 325.00 | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 560.00 | 68 535.00 | 43 025.00 | 111 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 743.00 | 70 929.00 | 150 813.00 | 221 743.00 |
060 Stock marchandises | 198 588.00 | | 198 588.00 | 198 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
084 Disponibilités | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 579.00 | | 313 579.00 | 313 579.00 |
110 Total général Actif | 535 321.00 | 70 929.00 | 464 392.00 | 535 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 768.00 | | | 561 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 961.00 | | | 567 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 398.00 | | | 298 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 978.00 | | | -10 978.00 |
242 Autres charges externes. | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
252 Charges sociales | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 196.00 | | | 491 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
280 Produits financiers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 738.00 | | | 221 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |