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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
AH Fonds commercial | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 668.00 | | 227 668.00 | 227 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 755.00 | 63 622.00 | 16 133.00 | 79 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 113.00 | 171 465.00 | 416 648.00 | 588 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 479.00 | | 1 323 479.00 | 1 323 479.00 |
BZ Autres créances | 1 296 303.00 | 333 817.00 | 962 486.00 | 1 296 303.00 |
CF Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 356.00 | 333 817.00 | 2 305 538.00 | 2 639 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 468.00 | 505 282.00 | 2 722 186.00 | 3 227 468.00 |
CU Autres participations | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
DL TOTAL (I) | 436 548.00 | | | 436 548.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 416.00 | | | 353 416.00 |
EA Autres dettes | 1 294 360.00 | | | 1 294 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 638.00 | | | 2 285 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 186.00 | | | 2 722 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 638.00 | | | 2 285 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 461.00 | | 4 108 461.00 | 4 108 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 461.00 | | 4 108 461.00 | 4 108 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 785.00 | | | -101 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 211.00 | | | 4 142 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 369.00 | | | 4 066 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 380.00 | | 235 619.00 | 358 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 887.00 | 38 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 588 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 082.00 | | 216 858.00 | 253 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 594.00 | | 11 161.00 | 68 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 705.00 | | 7 600.00 | 36 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 303.00 | 23 162.00 | | 148 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 684.00 | 18 159.00 | | 89 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | 5 003.00 | | 58 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 450 149.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 766.00 | 151 052.00 | | 182 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 766.00 | 151 052.00 | | 182 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 766.00 | 151 052.00 | | 182 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 279.00 | 211 279.00 | | 211 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 360.00 | 1 294 360.00 | | 1 294 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 479.00 | | | 1 323 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 149.00 | | | 450 149.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VI Groupe et associés | 319 177.00 | 319 177.00 | | 319 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VP Divers | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 528.00 | | | 1 127 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 659.00 | 2 626 247.00 | 22 412.00 | 2 648 659.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 638.00 | 2 285 638.00 | | 2 285 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
ST Autres comptes | 205 761.00 | | | 205 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241 174.00 | | | 1 241 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 104.00 | | | 1 643 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |