| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 609.00 | | 138 609.00 | 138 609.00 |
BZ Autres créances | 711 844.00 | | 711 844.00 | 711 844.00 |
CF Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 304.00 | | 858 304.00 | 858 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 604.00 | | 858 604.00 | 858 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 106.00 | 307 890.00 | | 230 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 205.00 | 22 216.00 | | 24 205.00 |
DL TOTAL (I) | 309 311.00 | 385 106.00 | | 309 311.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 047.00 | 46 627.00 | | 143 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 054.00 | 142 373.00 | | 117 054.00 |
EA Autres dettes | 259 114.00 | 13 377.00 | | 259 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 293.00 | 222 454.00 | | 539 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 604.00 | 617 561.00 | | 858 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 761.00 | | 896 761.00 | 896 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 761.00 | | 896 761.00 | 896 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 684.00 | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 493.00 | 399 483.00 | | 913 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 288.00 | 377 266.00 | | 889 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 205.00 | 22 216.00 | | 24 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VC Groupe et associés | 665 564.00 | 665 564.00 | | 665 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 753.00 | 850 453.00 | 300.00 | 850 753.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 293.00 | 539 293.00 | | 539 293.00 |