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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AN Terrains | 3 183 535.00 | 1 636 549.00 | 1 546 986.00 | 3 183 535.00 |
AP Constructions | 1 118 497.00 | 655 791.00 | 462 705.00 | 1 118 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 842.00 | 892 217.00 | 277 625.00 | 1 169 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 560.00 | 29 640.00 | 920.00 | 30 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 818.00 | 3 219 736.00 | 2 390 082.00 | 5 609 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 130.00 | | 771 130.00 | 771 130.00 |
BN En cours de production de biens | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
BZ Autres créances | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 685.00 | | 1 352 685.00 | 1 352 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 502.00 | 3 219 736.00 | 3 742 766.00 | 6 962 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 1 750 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | -64 414.00 | -636 196.00 | | -64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 721.00 | -303 217.00 | | -349 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 034.00 | 96 876.00 | | 85 034.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055.00 | 3 509.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 564 253.00 | 927 272.00 | | 564 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 746.00 | 1 990 582.00 | | 1 985 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 646.00 | 199 210.00 | | 611 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 347.00 | 445 372.00 | | 463 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 798.00 | 190 447.00 | | 91 798.00 |
EA Autres dettes | 25 976.00 | 649.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 513.00 | 2 826 260.00 | | 3 178 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 766.00 | 3 753 532.00 | | 3 742 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 513.00 | 2 765 625.00 | | 3 178 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 641.00 | 190 450.00 | | 185 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 058.00 | |
FM Production stockée | | | -2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 590.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 743.00 | 13 509.00 | | 15 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 946.00 | 2 489.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 716.00 | 15 998.00 | | 17 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 1 625.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 670.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 516.00 | 14 328.00 | | 17 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 180.00 | 14 445.00 | | 41 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 631.00 | -115 440.00 | | -117 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 931.00 | 1 088 719.00 | | 751 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 652.00 | 1 391 937.00 | | 1 101 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 721.00 | -303 217.00 | | -349 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 365.00 | | 128 769.00 | 5 653 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 317.00 | 5 609 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 317.00 | 5 603 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 326.00 | | 128 769.00 | 5 647 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 234.00 | 246 590.00 | 109 088.00 | 3 082 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 695.00 | 246 590.00 | 109 088.00 | 3 076 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 347.00 | 463 347.00 | | 463 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
VB T. V. A. | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VC Groupe et associés | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 746.00 | 1 985 746.00 | | 1 985 746.00 |
VI Groupe et associés | 550 938.00 | 550 938.00 | | 550 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 966.00 | 375 466.00 | 500.00 | 375 966.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 513.00 | 3 178 513.00 | | 3 178 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |