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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 2 523.00 | 656.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 323.00 | 33 917.00 | 4 406.00 | 38 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 220.00 | 37 207.00 | 10 013.00 | 47 220.00 |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CF Disponibilités | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 551.00 | 37 207.00 | 160 344.00 | 197 551.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 132.00 | 106 814.00 | | 124 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 588.00 | 17 319.00 | | -3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 137 044.00 | 140 632.00 | | 137 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568.00 | 8 453.00 | | 4 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267.00 | 9 249.00 | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 2 438.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | 6 376.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 300.00 | 26 517.00 | | 23 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 344.00 | 167 150.00 | | 160 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 645.00 | 21 951.00 | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 033.00 | 4 175.00 | | 33 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 4 175.00 | | 32 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VC Groupe et associés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566.00 | 3 912.00 | 655.00 | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 300.00 | 22 645.00 | 655.00 | 23 300.00 |