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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 126.00 | 18 206.00 | 5 920.00 | 24 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 738.00 | 22 497.00 | 3 242.00 | 25 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 199.00 | 41 588.00 | 40 611.00 | 82 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 115.00 | | 398 115.00 | 398 115.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 844.00 | | 495 844.00 | 495 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 043.00 | 41 588.00 | 536 456.00 | 578 043.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 453.00 | 122 889.00 | | 159 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 266.00 | 36 564.00 | | 27 266.00 |
DL TOTAL (I) | 195 520.00 | 168 253.00 | | 195 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 277.00 | 27 384.00 | | 16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 369.00 | 55 421.00 | | 68 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 610.00 | 5 000.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 450.00 | 106 301.00 | | 109 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 026.00 | 102 411.00 | | 122 026.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 4 350.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 936.00 | 300 867.00 | | 340 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 456.00 | 469 121.00 | | 536 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 326.00 | 290 623.00 | | 325 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 030.00 | 17 619.00 | | 11 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 934.00 | | 3 601.00 | 83 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 82 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 49 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | | 3 601.00 | 48 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 889.00 | 4 384.00 | 2 685.00 | 39 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 004.00 | 4 384.00 | 2 685.00 | 39 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 115.00 | 398 115.00 | | 398 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 470.00 | 426 470.00 | | 426 470.00 |
VW T.V.A. | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 326.00 | 328 326.00 | | 328 326.00 |