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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 855.00 | 87.00 | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585.00 | 13 959.00 | 625.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 932.00 | 68 146.00 | 34 785.00 | 102 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 222.00 | 84 962.00 | 236 260.00 | 321 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 067.00 | 1 923.00 | 100 143.00 | 102 067.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CF Disponibilités | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 695.00 | 1 923.00 | 225 771.00 | 227 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 917.00 | 86 885.00 | 462 032.00 | 548 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 19 167.00 | 14 396.00 | | 19 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 047.00 | 50 760.00 | | 29 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 314.00 | 3 382.00 | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 312 329.00 | 330 340.00 | | 312 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 706.00 | 45 496.00 | | 27 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 012.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 917.00 | 67 583.00 | | 71 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 726.00 | 39 835.00 | | 39 726.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 2 356.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 702.00 | 156 284.00 | | 149 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 032.00 | 486 624.00 | | 462 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 782.00 | 131 275.00 | | 133 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 355.00 | | 725.00 | 321 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | | 321 222.00 | 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | 117 517.00 | 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 942.00 | | | 202 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | | 725.00 | 117 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 588.00 | 17 383.00 | 1 009.00 | 68 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 65.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | 17 318.00 | 1 009.00 | 65 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 1 011.00 | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 1 011.00 | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 1 011.00 | | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 706.00 | 11 786.00 | 15 919.00 | 27 706.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 716.00 | 132 954.00 | 762.00 | 133 716.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 702.00 | 133 782.00 | 15 919.00 | 149 702.00 |