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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 20 131.00 | 18 622.00 | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 973.00 | 49 959.00 | 40 014.00 | 89 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 295.00 | 70 090.00 | 85 205.00 | 155 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 356.00 | 70 090.00 | 222 266.00 | 292 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
CU Autres participations | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 115 771.00 | 111 989.00 | | 115 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362.00 | 3 782.00 | | -1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 120 459.00 | 121 821.00 | | 120 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 507.00 | 43 484.00 | | 50 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 15 603.00 | | 8 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560.00 | 5 254.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 12 053.00 | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | 13 271.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 807.00 | 89 666.00 | | 101 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 266.00 | 211 486.00 | | 222 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 855.00 | 84 412.00 | | 49 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 512.00 | | 36 398.00 | 137 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 26 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616.00 | 155 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 501.00 | 128 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 137.00 | | 36 091.00 | 111 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 376.00 | | 308.00 | 26 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 371.00 | 16 450.00 | 3 731.00 | 57 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 16 450.00 | 3 731.00 | 57 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 507.00 | 13 895.00 | 36 612.00 | 50 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 247.00 | 49 855.00 | 45 393.00 | 95 247.00 |