| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 684.00 | | 335 684.00 | 335 684.00 |
AP Constructions | 2 365 847.00 | 1 031 515.00 | 1 334 332.00 | 2 365 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 595.00 | 144 721.00 | 19 874.00 | 164 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 248.00 | 74 539.00 | 31 709.00 | 106 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 454.00 | 1 250 776.00 | 1 721 679.00 | 2 972 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 364.00 | 1 133.00 | 75 231.00 | 76 364.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 482.00 | 1 133.00 | 249 349.00 | 250 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 936.00 | 1 251 908.00 | 1 971 028.00 | 3 222 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 050.00 | 159 965.00 | | 242 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 352.00 | 112 085.00 | | 152 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 688.00 | 38 500.00 | | 53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 771 090.00 | 633 550.00 | | 771 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 576.00 | 1 254 084.00 | | 1 111 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 223.00 | 52 202.00 | | 18 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 40 882.00 | | 37 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 29 340.00 | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 938.00 | 1 376 508.00 | | 1 199 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 028.00 | 2 010 058.00 | | 1 971 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 230.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 783 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 373.00 | 8 030.00 | | 5 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312.00 | 8 500.00 | | 3 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 685.00 | 16 530.00 | | 8 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | 16 480.00 | | 8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 12 202.00 | | 18 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 735.00 | 758 010.00 | | 796 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 383.00 | 645 925.00 | | 644 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 352.00 | 112 085.00 | | 152 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 853.00 | | 141 049.00 | 2 920 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 448.00 | 2 972 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 448.00 | 2 972 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 773.00 | | 141 049.00 | 2 920 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 931.00 | 129 380.00 | 5 536.00 | 1 126 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 931.00 | 129 380.00 | 5 536.00 | 1 126 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 278.00 | 146 781.00 | 803 650.00 | 1 111 278.00 |
VI Groupe et associés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 010.00 | 131 930.00 | 80.00 | 132 010.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 938.00 | 235 441.00 | 803 650.00 | 1 199 938.00 |