| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 501.00 | | 292 501.00 | 292 501.00 |
BZ Autres créances | 1 400 995.00 | | 1 400 995.00 | 1 400 995.00 |
CF Disponibilités | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 866.00 | | 1 760 866.00 | 1 760 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 866.00 | | 1 760 866.00 | 1 760 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 172.00 | 1 014 899.00 | | 1 148 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 525.00 | 133 273.00 | | 201 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 797.00 | 1 149 272.00 | | 1 350 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 56 508.00 | | 98 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | 120 063.00 | | 126 564.00 |
EA Autres dettes | 185 317.00 | 173 447.00 | | 185 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 069.00 | 350 018.00 | | 410 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 866.00 | 1 499 290.00 | | 1 760 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 069.00 | 350 018.00 | | 410 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 500.00 | | 949 500.00 | 949 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 500.00 | | 949 500.00 | 949 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 3 993.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 3 993.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -3 993.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 741.00 | 52 818.00 | | 71 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 876.00 | 845 638.00 | | 952 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 351.00 | 712 365.00 | | 751 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 524.00 | 133 272.00 | | 201 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 317.00 | 185 317.00 | | 185 317.00 |
UX Autres créances clients | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 198.00 | 1 376 198.00 | | 1 376 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 496.00 | 1 693 496.00 | | 1 693 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 069.00 | 410 069.00 | | 410 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 291.00 | 30 185.00 | | 20 291.00 |
ST Autres comptes | 86 564.00 | 74 380.00 | | 86 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 098.00 | 143 809.00 | | 134 098.00 |
YT Sous‐traitance | 50 794.00 | 44 470.00 | | 50 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 999.00 | 11 075.00 | | 13 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 225.00 | 17 155.00 | | 8 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 517.00 | 47 340.00 | | 28 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 456.00 | 273 736.00 | | 285 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |