| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 580.00 | 660.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 274.00 | 26 355.00 | 918.00 | 27 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 661.00 | 19 615.00 | 43 045.00 | 62 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 675.00 | 47 551.00 | 292 123.00 | 339 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BT Marchandises | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 527.00 | 47 551.00 | 403 975.00 | 451 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 767.00 | | | 246 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FG Production vendue services | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 280.00 | | 295 280.00 | 295 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 894.00 | | | 297 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 7 790.00 | 15.00 | 39 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 330.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | 7 460.00 | 15.00 | 38 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 301.00 | 4 320.00 | 46 443.00 | 60 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VP Divers | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 768.00 | 190 786.00 | 46 443.00 | 246 768.00 |