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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 307.00 | -307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663.00 | 1 220.00 | 3 443.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 734 460.00 | | 734 460.00 | 734 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 460.00 | | 734 460.00 | 734 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 123.00 | 1 220.00 | 737 903.00 | 739 123.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 621.00 | 200 658.00 | | 272 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 642.00 | 71 964.00 | | -114 642.00 |
DL TOTAL (I) | 167 980.00 | 282 621.00 | | 167 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165.00 | 30 519.00 | | 16 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 605.00 | 365 472.00 | | 376 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | 31 368.00 | | 76 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 712.00 | 101 276.00 | | 88 712.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 39 416.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 924.00 | 568 052.00 | | 569 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 903.00 | 850 673.00 | | 737 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 924.00 | 568 052.00 | | 569 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 165.00 | 30 519.00 | | 16 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 813.00 | 10 551.00 | | 13 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 722.00 | 506.00 | | 21 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 722.00 | 42 506.00 | | 21 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 022.00 | 42 006.00 | | 21 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209.00 | 546 644.00 | | 10 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 851.00 | 474 680.00 | | 124 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 642.00 | 71 964.00 | | -114 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 5 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 67.00 | | 1 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 67.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | 42 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VI Groupe et associés | 349 688.00 | 349 688.00 | | 349 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 162.00 | 727 162.00 | | 727 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 460.00 | 734 460.00 | | 734 460.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 924.00 | 569 924.00 | | 569 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 573.00 | 40 039.00 | | 36 573.00 |
ST Autres comptes | 5 384.00 | 8 093.00 | | 5 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 019.00 | 15 180.00 | | 18 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | 524.00 | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 524.00 | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 870.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 497.00 | 4 133.00 | | 6 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 976.00 | 63 313.00 | | 59 976.00 |