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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 672.00 | 131 547.00 | 4 125.00 | 135 672.00 |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
AN Terrains | 824 683.00 | 104 858.00 | 719 825.00 | 824 683.00 |
AP Constructions | 4 637 413.00 | 3 771 317.00 | 866 096.00 | 4 637 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 362.00 | 1 571 911.00 | 178 451.00 | 1 750 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 012.00 | 1 056 871.00 | 112 141.00 | 1 169 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 255.00 | 6 744 616.00 | 1 880 638.00 | 8 625 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 388 384.00 | 168 286.00 | 18 220 098.00 | 18 388 384.00 |
BZ Autres créances | 572 521.00 | | 572 521.00 | 572 521.00 |
CF Disponibilités | 4 059 723.00 | | 4 059 723.00 | 4 059 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 020 629.00 | 168 286.00 | 22 852 343.00 | 23 020 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 645 883.00 | 6 912 902.00 | 24 732 981.00 | 31 645 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 510 488.00 | | | 510 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 416.00 | | | 1 410 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 904.00 | | | 3 460 904.00 |
DP Provisions pour risques | 879 992.00 | | | 879 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 469.00 | | | 440 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 461.00 | | | 1 320 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 833.00 | | | 3 892 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026 797.00 | | | 6 026 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | 834 657.00 | | | 834 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 117 729.00 | | | 9 117 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 951 615.00 | | | 19 951 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 732 981.00 | | | 24 732 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 951 615.00 | | | 19 951 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
FG Production vendue services | 38 767 403.00 | | 38 767 403.00 | 38 767 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 851 812.00 | | 38 851 812.00 | 38 851 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 788 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 862 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 217 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 177.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 826 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 070.00 | | | 254 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 099.00 | | | 398 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 906 949.00 | | | 39 906 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 496 532.00 | | | 38 496 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 416.00 | | | 1 410 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 505.00 | | 194 424.00 | 8 511 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 674.00 | 8 625 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 674.00 | 8 381 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 713.00 | | 5 071.00 | 238 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272 791.00 | | 189 353.00 | 8 272 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491 304.00 | 323 932.00 | 70 620.00 | 6 491 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 075.00 | 5 585.00 | | 234 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 257 230.00 | 318 348.00 | 70 620.00 | 6 257 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 793.00 | 589 177.00 | 501 508.00 | 1 232 793.00 |
6T Sur comptes clients | 296 263.00 | 161 783.00 | 289 760.00 | 296 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 263.00 | 161 783.00 | 289 760.00 | 296 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 056.00 | 750 960.00 | 791 268.00 | 1 529 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 960.00 | 791 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 833.00 | 3 892 833.00 | | 3 892 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546 494.00 | 1 546 494.00 | | 1 546 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 375.00 | 539 375.00 | | 539 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 125.00 | 898 125.00 | | 898 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 117 729.00 | 9 117 729.00 | | 9 117 729.00 |
UX Autres créances clients | 18 195 823.00 | 18 195 823.00 | | 18 195 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
VB T. V. A. | 480 089.00 | 480 089.00 | | 480 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 960 905.00 | 18 960 905.00 | | 18 960 905.00 |
VW T.V.A. | 3 842 789.00 | 3 842 789.00 | | 3 842 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 951 615.00 | 19 951 615.00 | | 19 951 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
ST Autres comptes | 4 727 168.00 | | | 4 727 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 621 059.00 | | | 2 621 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
YT Sous‐traitance | 16 212 915.00 | | | 16 212 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020 011.00 | | | 1 020 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 842.00 | | | 381 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 873 854.00 | | | 6 873 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 818 497.00 | | | 4 818 497.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 862 060.00 | | | 24 862 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |