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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 400.00 | 872 400.00 | 1 388 000.00 | 2 260 400.00 |
BZ Autres créances | 613 780.00 | 4 000.00 | 609 780.00 | 613 780.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 223.00 | 4 000.00 | 610 223.00 | 614 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 623.00 | 876 400.00 | 1 998 223.00 | 2 874 623.00 |
CU Autres participations | 2 260 400.00 | 872 400.00 | 1 388 000.00 | 2 260 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 323.00 | 1 251 447.00 | | 1 072 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 916.00 | -179 124.00 | | -426 916.00 |
DL TOTAL (I) | 689 407.00 | 1 116 323.00 | | 689 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 753.00 | 1 301 708.00 | | 1 218 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 190.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 816.00 | 1 393 761.00 | | 1 308 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 223.00 | 2 510 084.00 | | 1 998 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 179.00 | 1 393 761.00 | | 274 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694.00 | 26 000.00 | | 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 610.00 | 205 124.00 | | 427 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 916.00 | -179 124.00 | | -426 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 400.00 | | | 2 260 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 400.00 | | | 2 260 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 400.00 | 416 000.00 | | 460 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 400.00 | 416 000.00 | | 460 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 613 780.00 | 613 780.00 | | 613 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 750.00 | 184 114.00 | 918 386.00 | 1 218 750.00 |
VI Groupe et associés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 780.00 | 613 780.00 | | 613 780.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 816.00 | 274 179.00 | 918 386.00 | 1 308 816.00 |