| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284.00 | 8 368.00 | 23 916.00 | 32 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 412.00 | 27 133.00 | 34 279.00 | 61 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 962.00 | 479 915.00 | 291 046.00 | 770 962.00 |
BT Marchandises | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 574.00 | 19 382.00 | 747 191.00 | 766 574.00 |
BZ Autres créances | 291 177.00 | 70 689.00 | 220 488.00 | 291 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 449 858.00 | | 449 858.00 | 449 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 570.00 | 90 071.00 | 1 497 499.00 | 1 587 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 532.00 | 569 987.00 | 1 788 545.00 | 2 358 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 643 751.00 | 413 400.00 | 230 351.00 | 643 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 860.00 | 570 860.00 | | 570 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
DG Autres réserves | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
DH Report à nouveau | -363 067.00 | -406 542.00 | | -363 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 380.00 | 43 475.00 | | 44 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 702.00 | 4 000.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 397 603.00 | 351 521.00 | | 397 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 430.00 | 541 285.00 | | 506 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 4 848.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 985.00 | 532 266.00 | | 648 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 027.00 | 116 508.00 | | 138 027.00 |
EA Autres dettes | 91 667.00 | 126 652.00 | | 91 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 942.00 | 1 321 560.00 | | 1 390 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 545.00 | 1 673 081.00 | | 1 788 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 601.00 | 1 299 907.00 | | 1 057 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 713.00 | 130 651.00 | | 134 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284 200.00 | | 5 284 200.00 | 5 284 200.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 800.00 | | 5 302 800.00 | 5 302 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 490.00 | 67 156.00 | | 93 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 1 314.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | 85.00 | | 1 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 622.00 | | | 305 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 497.00 | 1 399.00 | | 307 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 000.00 | 1 012.00 | | 452 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 000.00 | 71 955.00 | | 452 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 503.00 | -70 557.00 | | -144 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 24 802.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 456.00 | 5 181 680.00 | | 5 786 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 075.00 | 5 138 205.00 | | 5 742 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 380.00 | 43 475.00 | | 44 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 743.00 | 33 551.00 | | 45 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 985.00 | | 24 977.00 | 745 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 721.00 | | 24 975.00 | 68 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 250.00 | | 2.00 | 646 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 668.00 | 14 847.00 | | 51 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 14 847.00 | | 20 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 447.00 | 1 522.00 | 82 586.00 | 100 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 311.00 | | 305 622.00 | 376 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 158.00 | 1 522.00 | 388 208.00 | 890 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 158.00 | 1 522.00 | 388 208.00 | 890 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | 82 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 985.00 | 648 985.00 | | 648 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 746 125.00 | 746 125.00 | | 746 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VC Groupe et associés | 245 086.00 | 245 086.00 | | 245 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 653.00 | 38 312.00 | 333 350.00 | 371 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 830.00 | 1 070 830.00 | | 1 070 830.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 942.00 | 1 057 601.00 | 333 350.00 | 1 390 942.00 |