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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 133.00 | 168 398.00 | 77 735.00 | 246 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 950.00 | 99 863.00 | 58 086.00 | 157 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 849.00 | 269 012.00 | 138 837.00 | 407 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 031.00 | 30 962.00 | 68 068.00 | 99 031.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 354 041.00 | | 354 041.00 | 354 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 647.00 | 30 962.00 | 493 684.00 | 524 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 496.00 | 299 975.00 | 632 521.00 | 932 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 255 543.00 | 248 701.00 | | 255 543.00 |
DH Report à nouveau | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 720.00 | 6 841.00 | | 42 720.00 |
DL TOTAL (I) | 352 250.00 | 309 529.00 | | 352 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 386.00 | 54 464.00 | | 37 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 924.00 | 54 931.00 | | 59 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | 113 546.00 | | 113 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 444.00 | 64 815.00 | | 62 444.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 6 300.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 271.00 | 294 058.00 | | 280 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 521.00 | 603 587.00 | | 632 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
FG Production vendue services | 1 639 982.00 | | 1 639 982.00 | 1 639 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 379.00 | | 1 643 379.00 | 1 643 379.00 |
FM Production stockée | | | -49 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | 11 671.00 | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 667.00 | 3 711.00 | | 21 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 23 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 667.00 | 26 711.00 | | 101 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 1 781.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 160.00 | 11 128.00 | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 167.00 | 12 909.00 | | 25 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 499.00 | 13 802.00 | | 76 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 2 228.00 | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 565.00 | 1 995 050.00 | | 1 701 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 845.00 | 1 988 209.00 | | 1 658 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 720.00 | 6 842.00 | | 42 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 422.00 | 35 244.00 | | 47 422.00 |