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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052.00 | 783.00 | 5 269.00 | 6 052.00 |
BT Marchandises | 1 037 936.00 | | 1 037 936.00 | 1 037 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
BZ Autres créances | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 076.00 | | 1 223 076.00 | 1 223 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 127.00 | 783.00 | 1 228 345.00 | 1 229 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 110 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 551.00 | -110 269.00 | | 21 551.00 |
DL TOTAL (I) | 37 826.00 | 16 274.00 | | 37 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 570.00 | 996 736.00 | | 1 064 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 420 555.00 | | 48 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 55 833.00 | | 72 352.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 519.00 | 1 477 988.00 | | 1 190 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 345.00 | 1 494 262.00 | | 1 228 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 519.00 | 1 477 988.00 | | 1 190 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 570.00 | 1 064 570.00 | | 1 064 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
VW T.V.A. | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 519.00 | 1 190 519.00 | | 1 190 519.00 |