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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 24 022.00 | 15 978.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629 301.00 | | 3 629 301.00 | 3 629 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 708 291.00 | 24 022.00 | 6 684 269.00 | 6 708 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BZ Autres créances | 1 417 883.00 | | 1 417 883.00 | 1 417 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 594 062.00 | 56 296.00 | 4 537 766.00 | 4 594 062.00 |
CF Disponibilités | 10 553 689.00 | | 10 553 689.00 | 10 553 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 570 559.00 | 56 296.00 | 16 514 262.00 | 16 570 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 278 850.00 | 80 319.00 | 23 198 531.00 | 23 278 850.00 |
CU Autres participations | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 987 620.00 | | | 12 987 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 757.00 | | | 479 757.00 |
DG Autres réserves | 7 299 382.00 | | | 7 299 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
DL TOTAL (I) | 20 827 478.00 | | | 20 827 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 053.00 | | | 2 371 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 198 531.00 | | | 23 198 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 053.00 | | | 2 371 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 462.00 | | | 418 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 743.00 | | | 357 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 022.00 | 8 000.00 | | 16 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | 8 000.00 | | 16 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 424.00 | 56 296.00 | 15 424.00 | 15 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 424.00 | 56 296.00 | 15 424.00 | 15 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 424.00 | 56 296.00 | 15 424.00 | 15 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 3 629 301.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 422 808.00 | 1 422 808.00 | | 1 422 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 808.00 | 1 422 808.00 | 3 629 301.00 | 1 422 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 053.00 | 2 371 053.00 | | 2 371 053.00 |