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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 054 840.00 | | 1 054 840.00 | 1 054 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 953.00 | | 1 500 953.00 | 1 500 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 953.00 | | 1 500 953.00 | 1 500 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 113.00 | | | 2 091 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 639.00 | | | -1 038 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 074.00 | | | 1 081 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 384.00 | | | 396 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 953.00 | | | 1 500 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 232.00 | | | 1 149 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 241.00 | | | 1 218 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 639.00 | | | -1 038 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 384.00 | 396 384.00 | | 396 384.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 968 547.00 | 968 547.00 | | 968 547.00 |
VI Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 840.00 | 1 054 840.00 | | 1 054 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 879.00 | 419 879.00 | | 419 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YT Sous‐traitance | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
ZE Dividendes | 9 620 000.00 | | | 9 620 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 009.00 | | | 69 009.00 |