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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 377 057.00 | 140 000.00 | 237 057.00 | 377 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
072 Créances – Autres | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 503.00 | 175 616.00 | 260 887.00 | 436 503.00 |
110 Total général Actif | 436 503.00 | 175 616.00 | 260 887.00 | 436 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 887.00 | |
BT Marchandises | 377 057.00 | 140 000.00 | 237 057.00 | 377 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 348.00 | 175 616.00 | 262 732.00 | 438 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 348.00 | 175 616.00 | 262 732.00 | 438 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 516.00 | 3 443.00 | | 4 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -109.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 517.00 | 3 335.00 | | 4 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 517.00 | -3 335.00 | | -4 517.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 4 312.00 | 2 200.00 | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 348.00 | -5 530.00 | | -10 348.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
DH Report à nouveau | -26 116.00 | -93 868.00 | | -26 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530.00 | 67 752.00 | | -5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 642.00 | 6 172.00 | | 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 353.00 | 88 000.00 | | 90 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | 111 715.00 | | 113 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | 17 226.00 | | 16 897.00 |
EA Autres dettes | 18 949.00 | 14 872.00 | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 090.00 | 253 785.00 | | 262 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 732.00 | 259 956.00 | | 262 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 537.00 | | | 537.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 78 157.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535.00 | 10 405.00 | | 5 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 530.00 | 67 752.00 | | -5 530.00 |