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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 694.00 | 303 768.00 | 404 926.00 | 708 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 865.00 | 149 587.00 | 124 278.00 | 273 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 850.00 | 464 545.00 | 540 305.00 | 1 004 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 320.00 | | 158 320.00 | 158 320.00 |
BZ Autres créances | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CF Disponibilités | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 324.00 | | 296 324.00 | 296 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 173.00 | 464 545.00 | 836 629.00 | 1 301 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 941.00 | 24 097.00 | | 16 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 42 845.00 | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 55 971.00 | 75 741.00 | | 55 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 978.00 | 716 133.00 | | 610 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 142 497.00 | | 122 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 631.00 | 41 875.00 | | 33 631.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 13 975.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 658.00 | 914 480.00 | | 780 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 629.00 | 990 221.00 | | 836 629.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 821.00 | 303 734.00 | | 286 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 651.00 | | 1 787 651.00 | 1 787 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 651.00 | | 1 787 651.00 | 1 787 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 187.00 | |
GE Autres charges | | | 22 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | 7 721.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 16 662.00 | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 571.00 | 1 089 529.00 | | 1 791 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 342.00 | 1 046 685.00 | | 1 761 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 229.00 | 42 845.00 | | 30 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787 758.00 | 371 064.00 | | 787 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 946.00 | | 48 954.00 | 955 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 004 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 982 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 756.00 | | 37 854.00 | 944 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 408.00 | 142 187.00 | 50.00 | 322 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 11 159.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 376.00 | 131 028.00 | 50.00 | 322 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
VB T. V. A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 746.00 | 116 908.00 | 429 879.00 | 610 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 873.00 | | | 104 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VP Divers | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 486.00 | 264 486.00 | | 264 486.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 658.00 | 286 821.00 | 429 879.00 | 780 658.00 |