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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 248.00 | 108 303.00 | 93 945.00 | 202 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 266.00 | 109 171.00 | 95 095.00 | 204 266.00 |
060 Stock marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
084 Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
088 Caisse | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
110 Total général Actif | 219 512.00 | 109 171.00 | 110 341.00 | 219 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 118.00 | 6 045.00 | | 3 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 670.00 | 60 932.00 | | 45 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 517.00 | | |
230 Autres produits | 1 125.00 | 452.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 914.00 | 91 947.00 | | 49 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967.00 | 5 551.00 | | 1 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 368.00 | -187.00 | | 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | 403.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 45 414.00 | 50 730.00 | | 45 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 801.00 | | 709.00 |
252 Charges sociales | 1 268.00 | 873.00 | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 907.00 | 24 533.00 | | 23 907.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 906.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 004.00 | 83 612.00 | | 75 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 089.00 | 8 335.00 | | -25 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 216.00 | 2 916.00 | | 9 216.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 283.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 496.00 | 4 760.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 434.00 | 5 207.00 | | -19 434.00 |