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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 225.00 | 350 000.00 | 355 225.00 | 705 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 587.00 | | 419 587.00 | 419 587.00 |
BZ Autres créances | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 362.00 | | 457 362.00 | 457 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 587.00 | 350 000.00 | 812 587.00 | 1 162 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 225.00 | 350 000.00 | 355 225.00 | 705 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 053.00 | 741 053.00 | | 741 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
DH Report à nouveau | -206 865.00 | -223 188.00 | | -206 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 244.00 | 16 323.00 | | -7 244.00 |
DK Provisions réglementées | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 546 962.00 | 554 207.00 | | 546 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 614.00 | 138 303.00 | | 108 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 4 791.00 | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 029.00 | 117 858.00 | | 142 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 625.00 | 260 953.00 | | 265 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 587.00 | 815 159.00 | | 812 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 075.00 | | | -21 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 531.00 | 365 963.00 | | 361 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 775.00 | 349 640.00 | | 368 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 244.00 | 16 323.00 | | -7 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 225.00 | | | 715 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 705 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 705 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 225.00 | | | 715 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
UX Autres créances clients | 419 587.00 | 419 587.00 | | 419 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 605.00 | 456 605.00 | | 456 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 625.00 | 265 625.00 | | 265 625.00 |