| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 613.00 | 89 154.00 | 20 459.00 | 109 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 557.00 | 124 113.00 | 6 444.00 | 130 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 110 989.00 | 54 609.00 | 165 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 768.00 | 324 257.00 | 81 512.00 | 405 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BZ Autres créances | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CF Disponibilités | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 022.00 | 324 257.00 | 280 765.00 | 605 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
DL TOTAL (I) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
EA Autres dettes | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 522.00 | | | 192 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 765.00 | | | 280 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FG Production vendue services | 365 259.00 | | 365 259.00 | 365 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 570.00 | | 368 570.00 | 368 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 529.00 | | | 444 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 155.00 | | | 419 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 484.00 | | 3 700.00 | 500 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 416.00 | 405 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 416.00 | 405 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 484.00 | | 3 700.00 | 500 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
UX Autres créances clients | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VC Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296.00 | 29 975.00 | 63 320.00 | 93 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
VW T.V.A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 521.00 | 192 521.00 | 63 320.00 | 192 521.00 |