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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 472.00 | 2 376.00 | 96.00 | 2 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 5 634.00 | 2 546.00 | 8 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 652.00 | 8 010.00 | 2 642.00 | 10 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
110 Total général Actif | 43 995.00 | 8 010.00 | 35 985.00 | 43 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
222 Production stockée | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
242 Autres charges externes. | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -943.00 | | | -943.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 721.00 | | | 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 178.00 | | | 3 178.00 |