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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 264.00 | 143 097.00 | 24 168.00 | 167 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 001.00 | 48 173.00 | 2 828.00 | 51 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 883.00 | 191 270.00 | 34 614.00 | 225 883.00 |
BT Marchandises | 227 842.00 | | 227 842.00 | 227 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 287.00 | | 344 287.00 | 344 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 170.00 | 191 270.00 | 378 900.00 | 570 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 773.00 | -87 191.00 | | -63 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 23 418.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | -51 747.00 | -52 773.00 | | -51 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 881.00 | 44 126.00 | | 78 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 1 490.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 080.00 | 293 278.00 | | 279 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 089.00 | 30 903.00 | | 24 089.00 |
EA Autres dettes | 48 009.00 | 54 931.00 | | 48 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 647.00 | 424 728.00 | | 430 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 900.00 | 371 955.00 | | 378 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 765.00 | | 118.00 | 225 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 265.00 | | | 218 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 118.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 851.00 | 26 995.00 | | 172 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 851.00 | 26 995.00 | | 172 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 080.00 | 279 080.00 | | 279 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VC Groupe et associés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 782.00 | 116 164.00 | 7 618.00 | 123 782.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 647.00 | 430 647.00 | | 430 647.00 |