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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 410.00 | 30 148.00 | 2 262.00 | 32 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 570.00 | 30 148.00 | 7 422.00 | 37 570.00 |
BT Marchandises | 149 850.00 | 94 672.00 | 55 178.00 | 149 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 059.00 | 94 672.00 | 117 387.00 | 212 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 629.00 | 124 820.00 | 124 809.00 | 249 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 600.00 | 132 000.00 | | 194 600.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 297.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 937.00 | 62 333.00 | | -93 937.00 |
DL TOTAL (I) | 106 193.00 | 200 130.00 | | 106 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 39 223.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | 30 009.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 616.00 | 69 652.00 | | 18 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 809.00 | 269 782.00 | | 124 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 616.00 | 69 652.00 | | 18 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -55.00 | | 5 160.00 | -55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -55.00 | | 37 570.00 | -55.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 5 905.00 | | 24 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | 5 905.00 | | 24 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 112.00 | 94 672.00 | 30 112.00 | 30 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 112.00 | 94 672.00 | 30 112.00 | 30 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 112.00 | 94 672.00 | 30 112.00 | 30 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 672.00 | 30 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 323.00 | 21 164.00 | 5 160.00 | 26 323.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 7 790.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 3 414.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 36 754.00 | 43 920.00 | | 36 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | 12 149.00 | | 14 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 238.00 | 33 129.00 | | 28 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 344.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 8 134.00 | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 301.00 | 92 612.00 | | 83 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |