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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 199.00 | 7 814.00 | 25 384.00 | 33 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 244.00 | 7 814.00 | 29 429.00 | 37 244.00 |
BT Marchandises | 376 181.00 | | 376 181.00 | 376 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 246.00 | | 423 246.00 | 423 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 490.00 | 7 814.00 | 452 675.00 | 460 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DG Autres réserves | 207 230.00 | 184 399.00 | | 207 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 22 830.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 240 334.00 | 240 239.00 | | 240 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 992.00 | 120 000.00 | | 100 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 35 722.00 | | 101 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 38 313.00 | | 7 010.00 |
EA Autres dettes | | 19 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 341.00 | 213 637.00 | | 212 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 675.00 | 453 876.00 | | 452 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 37 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 9 657.00 | 3 346.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 9 657.00 | 3 346.00 | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 183.00 | 29 862.00 | 70 321.00 | 100 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 599.00 | 46 569.00 | 4 030.00 | 50 599.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 841.00 | 139 520.00 | 70 321.00 | 209 841.00 |