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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 531.00 | 363 043.00 | 301 488.00 | 664 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 531.00 | 363 043.00 | 301 488.00 | 664 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | 8 496.00 | 4 013.00 | 12 510.00 |
BZ Autres créances | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 634.00 | 8 496.00 | 171 138.00 | 179 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 165.00 | 371 539.00 | 472 626.00 | 844 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 218.00 | | | -52 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DL TOTAL (I) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 491.00 | | | 335 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 694.00 | | | 441 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 626.00 | | | 472 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 534.00 | | | 180 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 531.00 | | | 664 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 531.00 | | | 664 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 318.00 | 40 725.00 | | 322 318.00 |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 814.00 | 40 725.00 | | 330 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 814.00 | 40 725.00 | | 330 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 491.00 | 58 554.00 | 259 301.00 | 335 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 694.00 | 125 756.00 | 298 301.00 | 441 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 930.00 | | | 59 930.00 |